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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | 248 834.00 | 248 834.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 136 860.00 | 511 140.00 | 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 8 336.00 | 8 586.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 756.00 | 145 196.00 | 840 560.00 | 985 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CF Disponibilités | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 330.00 | 145 196.00 | 981 134.00 | 1 126 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DL TOTAL (I) | 370 543.00 | | | 370 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 209.00 | | | 489 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 591.00 | | | 610 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 134.00 | | | 981 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 973.00 | | | 185 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 277.00 | | 1 899.00 | 1 004 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 985 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 420.00 | 736 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 834.00 | | | 248 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 443.00 | | 1 899.00 | 755 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 148.00 | 28 468.00 | 20 420.00 | 137 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 148.00 | 28 468.00 | 20 420.00 | 137 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 209.00 | 64 591.00 | 424 618.00 | 489 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 591.00 | 185 973.00 | 424 618.00 | 610 591.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |