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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 509.00 | 176.00 | 1 333.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 15 574.00 | 11 449.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 580.00 | 35 076.00 | 54 504.00 | 89 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 028.00 | 50 826.00 | 126 202.00 | 177 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 282.00 | 13 809.00 | 205 472.00 | 219 282.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 004.00 | 13 809.00 | 374 195.00 | 388 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 032.00 | 64 635.00 | 500 397.00 | 565 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
DL TOTAL (I) | 235 065.00 | | | 235 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 397.00 | | | 500 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 973.00 | | 103 804.00 | 74 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 177 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 172 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | | 99 454.00 | 74 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 016.00 | 22 560.00 | 1 750.00 | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | 22 560.00 | 1 750.00 | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 202 711.00 | | | 202 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 417.00 | 14 051.00 | 22 366.00 | 36 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 027.00 | 242 677.00 | 4 350.00 | 247 027.00 |
VW T.V.A. | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 332.00 | 242 966.00 | 22 366.00 | 265 332.00 |