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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 509.00 | 327.00 | 1 182.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 542.00 | 22 371.00 | 16 171.00 | 38 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 090.00 | 44 951.00 | 34 139.00 | 79 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 936.00 | 67 649.00 | 142 288.00 | 209 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 696.00 | 13 809.00 | 217 886.00 | 231 696.00 |
BZ Autres créances | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 031.00 | 13 809.00 | 345 222.00 | 359 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 967.00 | 81 458.00 | 487 509.00 | 568 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DL TOTAL (I) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 029.00 | | | 179 029.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 009.00 | | | 240 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 509.00 | | | 487 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 519.00 | | | 228 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 028.00 | 36 029.00 | 14 019.00 | 177 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 200.00 | 4 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | 12 990.00 | 209 936.00 | 4 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 209 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 678.00 | 36 029.00 | 14 019.00 | 172 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 826.00 | 25 344.00 | 8 521.00 | 50 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 826.00 | 25 344.00 | 8 521.00 | 50 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 125.00 | 215 125.00 | | 215 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 388.00 | 10 898.00 | 11 490.00 | 22 388.00 |
VI Groupe et associés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 581.00 | 269 381.00 | 200.00 | 269 581.00 |
VW T.V.A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 009.00 | 228 519.00 | 11 490.00 | 240 009.00 |