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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 202.00 | 1 410.00 | 7 792.00 | 9 202.00 |
AP Constructions | 15 161.00 | 2 035.00 | 13 126.00 | 15 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 342.00 | 57 003.00 | 36 338.00 | 93 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 435.00 | 90 225.00 | 12 210.00 | 102 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 257.00 | 150 673.00 | 200 585.00 | 351 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 324.00 | | 257 324.00 | 257 324.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 222 867.00 | | 222 867.00 | 222 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 876.00 | | 538 876.00 | 538 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 133.00 | 150 673.00 | 739 461.00 | 890 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
DL TOTAL (I) | 492 703.00 | | | 492 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 758.00 | | | 246 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 461.00 | | | 739 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 715.00 | | 65 543.00 | 285 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 715.00 | | 64 430.00 | 285 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 069.00 | 30 604.00 | | 120 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 069.00 | 30 604.00 | | 120 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 943.00 | -56 131.00 | 78 547.00 | 67 943.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 121.00 | 316 009.00 | 1 113.00 | 317 121.00 |
VW T.V.A. | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 758.00 | 122 683.00 | 78 547.00 | 246 758.00 |