| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 058.00 | 481.00 | 1 577.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 214.00 | 30 716.00 | 24 498.00 | 55 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 420.00 | 63 011.00 | 31 409.00 | 94 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 787.00 | 94 208.00 | 150 580.00 | 244 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CF Disponibilités | 168 172.00 | | 168 172.00 | 168 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 942.00 | | 374 942.00 | 374 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 729.00 | 94 208.00 | 525 522.00 | 619 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
DL TOTAL (I) | 353 541.00 | | | 353 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 981.00 | | | 171 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 522.00 | | | 525 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 253.00 | | | 162 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 936.00 | 2 500.00 | 32 551.00 | 209 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 244 787.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 736.00 | 2 500.00 | 32 551.00 | 209 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 649.00 | 26 559.00 | | 67 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 649.00 | 26 559.00 | | 67 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 9 205.00 | 9 727.00 | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
VW T.V.A. | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 981.00 | 162 253.00 | 9 727.00 | 171 981.00 |