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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 15 327.00 | 4 458.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 168.00 | 17 511.00 | 5 658.00 | 23 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 974.00 | 17 510.00 | 72 464.00 | 89 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 813.00 | 51 030.00 | | 30 813.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 4 783.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 40 881.00 | 64 952.00 | | 40 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 34 378.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 991.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 673.00 | 12 610.00 | | 14 673.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 329.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 582.00 | 48 309.00 | | 31 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 464.00 | 113 261.00 | | 72 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 844.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 926.00 | 240 157.00 | | 116 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 997.00 | 235 374.00 | | 115 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | 4 783.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 099.00 | | 1 069.00 | 22 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | | 1 069.00 | 18 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 4 257.00 | | 13 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070.00 | 4 257.00 | | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 044.00 | | -8 044.00 | -8 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 723.00 | 41 523.00 | 1 200.00 | 42 723.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 539.00 | 31 582.00 | -8 044.00 | 23 539.00 |