| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 050.00 | 17 876.00 | 3 174.00 | 21 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 434.00 | 20 060.00 | 4 374.00 | 24 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 551.00 | 20 060.00 | 59 491.00 | 79 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 742.00 | 30 813.00 | | 31 742.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 756.00 | 929.00 | | -40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 125.00 | 40 881.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 157.00 | 15 200.00 | | 46 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 970.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 14 673.00 | | 8 890.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 366.00 | 31 582.00 | | 59 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 491.00 | 72 464.00 | | 59 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 601.00 | 116 926.00 | | 111 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 357.00 | 115 997.00 | | 152 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 756.00 | 929.00 | | -40 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 168.00 | | 1 266.00 | 23 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | | 1 266.00 | 19 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510.00 | 2 550.00 | | 17 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | 2 550.00 | | 15 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 005.00 | 34 805.00 | 1 200.00 | 36 005.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |