| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 24 483.00 | 2 308.00 | 26 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 175.00 | 26 667.00 | 3 508.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 531.00 | 26 667.00 | 85 864.00 | 112 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 10 108.00 | -4 779.00 | | 10 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | 14 887.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 71 032.00 | 50 989.00 | | 71 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 3 171.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 686.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 587.00 | 2 042.00 | | 12 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 832.00 | 5 899.00 | | 14 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 864.00 | 56 889.00 | | 85 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 807.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 493.00 | 37 349.00 | | 87 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 451.00 | 22 462.00 | | 67 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 042.00 | 14 887.00 | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 433.00 | | 1 742.00 | 28 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | | 1 742.00 | 25 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 178.00 | 1 488.00 | | 25 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 1 488.00 | | 22 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070.00 | 2 870.00 | 1 200.00 | 4 070.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |