| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 383.00 | 21 473.00 | 2 910.00 | 24 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 767.00 | 23 657.00 | 4 110.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 461.00 | 23 657.00 | 54 805.00 | 78 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | -24 868.00 | -40 756.00 | | -24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | 15 888.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 36 103.00 | 16 013.00 | | 36 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 22 474.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 8 900.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | 885.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 702.00 | 32 259.00 | | 18 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 805.00 | 48 273.00 | | 54 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 119.00 | 105 626.00 | | 77 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 030.00 | 89 738.00 | | 57 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 089.00 | 15 888.00 | | 20 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 701.00 | | 2 066.00 | 25 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 317.00 | | 2 066.00 | 22 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 200.00 | 1 457.00 | | 22 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 1 457.00 | | 20 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 40 557.00 | 1 200.00 | |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |