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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 976.00 | | 1 989 976.00 | 1 989 976.00 |
AP Constructions | 232 048.00 | 108 516.00 | 123 531.00 | 232 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 5 804.00 | 565.00 | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 419.00 | 58 683.00 | 193 735.00 | 252 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 234.00 | 173 004.00 | 2 313 229.00 | 2 486 234.00 |
BT Marchandises | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
BZ Autres créances | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 340.00 | | 286 340.00 | 286 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 574.00 | 173 004.00 | 2 599 570.00 | 2 772 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DG Autres réserves | 846 636.00 | | | 846 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 991.00 | | | 146 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 188.00 | | | 1 536 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 424.00 | | | 855 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 381.00 | | | 1 063 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 570.00 | | | 2 599 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 469.00 | | | 410 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 204.00 | | 1 566 204.00 | 1 566 204.00 |
FG Production vendue services | 172 458.00 | | 172 458.00 | 172 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 662.00 | | 1 738 662.00 | 1 738 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 385.00 | | | 1 741 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 394.00 | | | 1 594 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 991.00 | | | 146 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 667.00 | | 4 566.00 | 2 481 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 976.00 | | | 1 989 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 270.00 | | 4 566.00 | 486 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 437.00 | 36 567.00 | | 136 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 437.00 | 36 567.00 | | 136 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 424.00 | 202 512.00 | 450 459.00 | 855 424.00 |
VI Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VP Divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 381.00 | 410 469.00 | 450 459.00 | 1 063 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
ST Autres comptes | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YT Sous‐traitance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |