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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 976.00 | | 1 989 976.00 | 1 989 976.00 |
AP Constructions | 232 048.00 | 142 266.00 | 89 781.00 | 232 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 132.00 | 133 902.00 | 118 229.00 | 252 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 846.00 | 282 538.00 | 2 204 308.00 | 2 486 846.00 |
BT Marchandises | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BZ Autres créances | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CF Disponibilités | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 307.00 | | 366 307.00 | 366 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 154.00 | 282 538.00 | 2 570 615.00 | 2 853 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 1 296 615.00 | | | 1 296 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 600.00 | | | 2 004 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 172.00 | | | 255 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 015.00 | | | 566 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 615.00 | | | 2 570 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 562.00 | | | 363 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 846.00 | | | 2 486 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 976.00 | | | 1 989 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 549.00 | | | 490 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 265.00 | 36 273.00 | | 246 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 265.00 | 36 273.00 | | 246 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 020.00 | 189 020.00 | | 189 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 172.00 | 52 720.00 | 86 540.00 | 255 172.00 |
VI Groupe et associés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 015.00 | 363 562.00 | 86 540.00 | 566 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
ST Autres comptes | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
YT Sous‐traitance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 577.00 | | | 81 577.00 |