| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 976.00 | | 1 989 976.00 | 1 989 976.00 |
AP Constructions | 232 048.00 | 119 766.00 | 112 281.00 | 232 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 6 174.00 | 195.00 | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 132.00 | 83 637.00 | 168 494.00 | 252 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 846.00 | 209 578.00 | 2 277 268.00 | 2 486 846.00 |
BT Marchandises | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
BZ Autres créances | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CF Disponibilités | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 016.00 | | 323 016.00 | 323 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 863.00 | 209 578.00 | 2 600 284.00 | 2 809 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 988 388.00 | | | 988 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 451.00 | | | 1 682 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 920.00 | | | 653 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 833.00 | | | 917 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 284.00 | | | 2 600 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 234.00 | | 900.00 | 2 486 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 2 486 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 490 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 976.00 | | | 1 989 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 837.00 | | | 490 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | 900.00 | 5 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 004.00 | 36 861.00 | 287.00 | 173 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 004.00 | 36 861.00 | 287.00 | 173 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 920.00 | 221 825.00 | 271 724.00 | 653 920.00 |
VI Groupe et associés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 833.00 | 485 738.00 | 271 724.00 | 917 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
ST Autres comptes | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YT Sous‐traitance | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 659.00 | | | 59 659.00 |