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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 976.00 | | 1 989 976.00 | 1 989 976.00 |
AP Constructions | 232 048.00 | 131 016.00 | 101 031.00 | 232 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 132.00 | 108 878.00 | 143 253.00 | 252 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 846.00 | 246 265.00 | 2 240 581.00 | 2 486 846.00 |
BT Marchandises | 192 282.00 | | 192 282.00 | 192 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 931.00 | | 351 931.00 | 351 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 778.00 | 246 265.00 | 2 592 513.00 | 2 838 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 1 134 651.00 | | | 1 134 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 415.00 | | | 1 844 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 486.00 | | | 448 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 097.00 | | | 748 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 513.00 | | | 2 592 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 503.00 | | | 509 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 846.00 | | | 2 486 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 976.00 | | | 1 989 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 549.00 | | | 490 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 578.00 | 36 686.00 | | 209 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 578.00 | 36 686.00 | | 209 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 347.00 | 184 347.00 | | 184 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 486.00 | 209 892.00 | 100 146.00 | 448 486.00 |
VI Groupe et associés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 097.00 | 509 503.00 | 100 146.00 | 748 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
ST Autres comptes | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 853.00 | | | 72 853.00 |