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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 317.00 | 1 914.00 | 2 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 277.00 | 177 350.00 | 12 927.00 | 190 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 249.00 | 126 734.00 | 90 515.00 | 217 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 772.00 | 304 401.00 | 625 371.00 | 929 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 602.00 | | 146 602.00 | 146 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 137.00 | | 249 137.00 | 249 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 909.00 | 304 401.00 | 874 508.00 | 1 178 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 561 444.00 | 509 823.00 | | 561 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | 51 622.00 | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 598 754.00 | 563 094.00 | | 598 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 499.00 | 84 260.00 | | 32 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 29 685.00 | | 27 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 864.00 | 68 236.00 | | 78 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 755.00 | 319 482.00 | | 275 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 508.00 | 882 576.00 | | 874 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 744.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 343.00 | 33 617.00 | 560.00 | 271 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 488.00 | 33 596.00 | | 270 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 499.00 | 18 990.00 | 13 508.00 | 32 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 755.00 | 262 246.00 | 13 508.00 | 275 755.00 |