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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 233.00 | 179 504.00 | 5 728.00 | 185 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 866.00 | 168 622.00 | 52 244.00 | 220 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 408.00 | 348 422.00 | 577 987.00 | 926 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 356 306.00 | | 356 306.00 | 356 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 861.00 | | 381 861.00 | 381 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 269.00 | 348 422.00 | 959 848.00 | 1 308 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 644 465.00 | 597 104.00 | | 644 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 024.00 | 47 362.00 | | 73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 719 139.00 | 646 115.00 | | 719 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 282.00 | 13 508.00 | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 244.00 | 137 739.00 | | 138 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 21 988.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 460.00 | 63 723.00 | | 81 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 708.00 | 236 958.00 | | 240 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 848.00 | 883 073.00 | | 959 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 732.00 | 23 317.00 | 4 627.00 | 329 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 437.00 | 23 316.00 | 4 627.00 | 329 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 708.00 | 240 708.00 | | 240 708.00 |