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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 297.00 | 180 156.00 | 8 140.00 | 188 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 608.00 | 149 281.00 | 69 326.00 | 218 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 214.00 | 329 732.00 | 597 482.00 | 927 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BT Marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 591.00 | | 285 591.00 | 285 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 806.00 | 329 732.00 | 883 073.00 | 1 212 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 597 104.00 | 561 444.00 | | 597 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | 35 659.00 | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 646 115.00 | 598 754.00 | | 646 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 508.00 | 32 499.00 | | 13 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 739.00 | 137 301.00 | | 137 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 27 090.00 | | 21 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 723.00 | 78 864.00 | | 63 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 958.00 | 275 755.00 | | 236 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 073.00 | 874 508.00 | | 883 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 401.00 | 29 768.00 | 4 436.00 | 304 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 1 914.00 | 1 936.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 084.00 | 27 854.00 | 2 500.00 | 304 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 508.00 | 11 226.00 | 2 282.00 | 13 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 958.00 | 234 676.00 | 2 282.00 | 236 958.00 |