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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
AP Constructions | 81 635.00 | 18 125.00 | 63 511.00 | 81 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 019.00 | 64 156.00 | 18 864.00 | 83 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 305.00 | 129 339.00 | 85 966.00 | 215 305.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 284.00 | 211 619.00 | 425 665.00 | 637 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BT Marchandises | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BZ Autres créances | 598 577.00 | | 598 577.00 | 598 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 006.00 | | 187 006.00 | 187 006.00 |
CF Disponibilités | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 801.00 | | 875 801.00 | 875 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 085.00 | 211 619.00 | 1 301 465.00 | 1 513 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 740.00 | | | 595 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 773.00 | | | 1 177 773.00 |
DP Provisions pour risques | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 465.00 | | | 1 301 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
FG Production vendue services | 1 763 527.00 | | 1 763 527.00 | 1 763 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 609.00 | | 1 820 609.00 | 1 820 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 610.00 | | | -32 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 571.00 | | | 1 843 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 538.00 | | | 1 591 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 073.00 | | 44 506.00 | 598 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076.00 | 12 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 637 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 379 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 673.00 | | 44 506.00 | 338 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 025.00 | 31 814.00 | 3 220.00 | 183 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 025.00 | 31 814.00 | 3 220.00 | 183 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
UP Prêts | 224.00 | | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VC Groupe et associés | 582 746.00 | | | 582 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 291.00 | 643 067.00 | 12 224.00 | 655 291.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
ST Autres comptes | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
YT Sous‐traitance | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 646.00 | | | 208 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 065.00 | | | 549 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |