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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
AN Terrains | | 12 527.00 | -12 527.00 | |
AP Constructions | 96 429.00 | 14 824.00 | 81 605.00 | 96 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 437.00 | 72 076.00 | 26 362.00 | 98 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 305.00 | 148 008.00 | 73 297.00 | 221 305.00 |
BF Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 820.00 | 247 435.00 | 426 385.00 | 673 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CF Disponibilités | 266 374.00 | | 266 374.00 | 266 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 164.00 | | 396 164.00 | 396 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 984.00 | 247 435.00 | 822 549.00 | 1 069 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
DL TOTAL (I) | 725 559.00 | | | 725 559.00 |
DP Provisions pour risques | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 549.00 | | | 822 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
FG Production vendue services | 1 712 250.00 | | 1 712 250.00 | 1 712 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 374.00 | | 1 764 374.00 | 1 764 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | | | -5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 454.00 | | | 1 787 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 435.00 | | | 1 644 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 284.00 | | 36 537.00 | 637 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 960.00 | | 36 212.00 | 379 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 224.00 | | 325.00 | 12 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 619.00 | 45 496.00 | 9 680.00 | 211 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 619.00 | 45 496.00 | 9 680.00 | 211 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UP Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 763.00 | 64 214.00 | 12 549.00 | 76 763.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
ST Autres comptes | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 984.00 | | | 211 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 736.00 | | | 207 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
ZE Dividendes | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 176.00 | | | 528 176.00 |