| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 2 129.00 | 6 916.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
AN Terrains | | 18 965.00 | -18 965.00 | |
AP Constructions | 130 078.00 | 32 866.00 | 97 212.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 810.00 | 89 633.00 | 21 177.00 | 110 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 350.00 | 186 453.00 | 50 897.00 | 237 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 147.00 | 330 046.00 | 427 100.00 | 757 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
BZ Autres créances | 202 781.00 | | 202 781.00 | 202 781.00 |
CF Disponibilités | 245 947.00 | | 245 947.00 | 245 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 186.00 | | 499 186.00 | 499 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 332.00 | 330 046.00 | 926 286.00 | 1 256 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 430.00 | | | 572 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 794.00 | | | -144 794.00 |
DL TOTAL (I) | 757 636.00 | | | 757 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 286.00 | | | 926 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
FG Production vendue services | 1 008 874.00 | | 1 008 874.00 | 1 008 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 386.00 | | 1 039 386.00 | 1 039 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 128.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 438.00 | | | -34 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 190.00 | | | 1 129 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 984.00 | | | 1 273 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 794.00 | | | -144 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 795.00 | 11 849.00 | 22 264.00 | 722 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 380.00 | | 2 527.00 | 251 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 500.00 | 9 199.00 | 19 737.00 | 458 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | 2 650.00 | | 12 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 918.00 | 43 505.00 | | 286 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 1 954.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 365.00 | 41 551.00 | | 286 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VC Groupe et associés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 237.00 | 239 673.00 | 15 565.00 | 255 237.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
ST Autres comptes | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 824.00 | | | 228 824.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 351.00 | | | 457 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |