| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 553.00 | 5 727.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
AN Terrains | | 15 383.00 | -15 383.00 | |
AP Constructions | 130 078.00 | 23 441.00 | 106 637.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 117.00 | 80 735.00 | 26 382.00 | 107 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 305.00 | 166 807.00 | 54 498.00 | 221 305.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 795.00 | 286 918.00 | 435 877.00 | 722 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BT Marchandises | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BZ Autres créances | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
CF Disponibilités | 325 606.00 | | 325 606.00 | 325 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 169.00 | | 555 169.00 | 555 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 964.00 | 286 918.00 | 991 046.00 | 1 277 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 559.00 | | | 395 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
DL TOTAL (I) | 902 430.00 | | | 902 430.00 |
DP Provisions pour risques | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 046.00 | | | 991 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
FG Production vendue services | 1 781 670.00 | | 1 781 670.00 | 1 781 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 379.00 | | 1 839 379.00 | 1 839 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 861.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 053.00 | | | -31 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 718.00 | | | 1 874 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 846.00 | | | 1 697 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 820.00 | | 52 175.00 | 673 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 722 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 458 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | | 6 280.00 | 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 172.00 | | 45 529.00 | 416 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | 366.00 | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 435.00 | 39 862.00 | 378.00 | 247 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 435.00 | 39 309.00 | 378.00 | 247 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 673.00 | 192 758.00 | 12 915.00 | 205 673.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
ST Autres comptes | 257 869.00 | | | 257 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
YT Sous‐traitance | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 027.00 | | | 218 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 433.00 | | | 540 433.00 |