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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 2 315.00 | 298.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 613.00 | 12 315.00 | 13 298.00 | 25 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 100.00 | 108 360.00 | 28 740.00 | 137 100.00 |
BZ Autres créances | 506 451.00 | 468 442.00 | 38 009.00 | 506 451.00 |
CF Disponibilités | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 087.00 | 576 802.00 | 98 285.00 | 675 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 700.00 | 589 117.00 | 111 583.00 | 700 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | -807 124.00 | -854 291.00 | | -807 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 365.00 | 47 167.00 | | -21 365.00 |
DL TOTAL (I) | -552 962.00 | -531 598.00 | | -552 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 134.00 | 429 006.00 | | 437 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 308.00 | 59 495.00 | | 32 308.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 545.00 | 683 603.00 | | 664 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 583.00 | 152 005.00 | | 111 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 545.00 | 683 603.00 | | 664 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 266.00 | 158 081.00 | 236 347.00 | 78 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 266.00 | 158 081.00 | 236 347.00 | 78 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 403.00 | 388 613.00 | | 237 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 768.00 | 341 447.00 | | 258 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 365.00 | 47 167.00 | | -21 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 513.00 | 1 000.00 | | 26 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 25 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | 1 000.00 | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 4 871.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 4 871.00 | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 134.00 | 437 134.00 | | 437 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 103.00 | 195 103.00 | | 195 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
VP Divers | 506 451.00 | | | 506 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 612.00 | 643 612.00 | 11 000.00 | 654 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 545.00 | 664 545.00 | | 664 545.00 |