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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 623.00 | 14 613.00 | 21 010.00 | 35 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 244.00 | 14 613.00 | 67 631.00 | 82 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -756 799.00 | | | -756 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | -465 073.00 | | | -465 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 725.00 | | | 332 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 704.00 | | | 532 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 257.00 | 202 032.00 | 221 290.00 | 19 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 257.00 | 202 032.00 | 221 290.00 | 19 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 291.00 | | | 221 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 092.00 | | | 205 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 725.00 | 7 985.00 | | 332 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VB T. V. A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 957.00 | 37 947.00 | 21 010.00 | 58 957.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 704.00 | 12 964.00 | | 532 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
ST Autres comptes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
YT Sous‐traitance | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 961.00 | | | 196 961.00 |