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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 623.00 | 14 613.00 | 21 010.00 | 35 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 306.00 | 14 613.00 | 84 693.00 | 99 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | -799 804.00 | -872 755.00 | | -799 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 686.00 | 72 951.00 | | 41 686.00 |
DL TOTAL (I) | -482 591.00 | -524 278.00 | | -482 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 963.00 | 408 456.00 | | 371 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 857.00 | | |
EA Autres dettes | 195 321.00 | 195 000.00 | | 195 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 284.00 | 637 313.00 | | 567 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 693.00 | 113 036.00 | | 84 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 284.00 | 442 313.00 | | 372 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 856.00 | 167 470.00 | 219 326.00 | 51 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 856.00 | 167 470.00 | 219 326.00 | 51 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 108 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 11 142.00 | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 612.00 | 252 639.00 | | 501 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 926.00 | 179 688.00 | | 459 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 686.00 | 72 951.00 | | 41 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 613.00 | | 20 500.00 | 25 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 490.00 | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 35 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 20 500.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 963.00 | 371 963.00 | | 371 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 321.00 | 321.00 | 195 000.00 | 195 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 899.00 | 46 889.00 | 21 010.00 | 67 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 284.00 | 372 284.00 | 195 000.00 | 567 284.00 |