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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 623.00 | 14 613.00 | 21 010.00 | 35 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BZ Autres créances | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 039.00 | 14 613.00 | 89 426.00 | 104 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 275 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 527.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -758 118.00 | -799 804.00 | | -758 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 41 686.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | -481 272.00 | -482 591.00 | | -481 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 856.00 | 371 963.00 | | 371 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 198 785.00 | 195 321.00 | | 198 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 698.00 | 567 284.00 | | 570 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 426.00 | 84 693.00 | | 89 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 698.00 | 372 284.00 | | 375 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 165.00 | 178 068.00 | 198 233.00 | 20 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 165.00 | 178 068.00 | 198 233.00 | 20 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 7 378.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 307.00 | 501 612.00 | | 198 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 988.00 | 459 926.00 | | 196 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 41 686.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 856.00 | 371 856.00 | | 371 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 785.00 | 3 785.00 | 195 000.00 | 198 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 803.00 | 53 793.00 | 21 010.00 | 74 803.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 698.00 | 375 698.00 | 195 000.00 | 570 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
ST Autres comptes | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
YT Sous‐traitance | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 471.00 | | | 195 471.00 |