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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 10 483.00 | 144.00 | 10 627.00 |
AH Fonds commercial | 263 676.00 | | 263 676.00 | 263 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 599.00 | 24 930.00 | 125 669.00 | 150 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 154.00 | 51 293.00 | 163 861.00 | 215 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 072.00 | 86 707.00 | 553 365.00 | 640 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 015.00 | | 309 015.00 | 309 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 088.00 | 86 707.00 | 862 381.00 | 949 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
DL TOTAL (I) | 280 103.00 | | | 280 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 308.00 | | | 234 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 555.00 | | | 296 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 278.00 | | | 582 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 381.00 | | | 862 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 872.00 | | | 401 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 466.00 | | | 404 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 684.00 | 20 627.00 | 23 604.00 | 89 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 105.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | 20 523.00 | 23 604.00 | 79 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 556.00 | 296 556.00 | | 296 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 309.00 | 53 903.00 | 180 405.00 | 234 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 278.00 | 401 873.00 | 180 405.00 | 582 278.00 |