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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 263 676.00 | | 263 676.00 | 263 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 574.00 | 89 824.00 | 75 749.00 | 165 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 165.00 | 127 910.00 | 88 255.00 | 216 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 326.00 | 227 630.00 | 427 695.00 | 655 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 624.00 | 227 630.00 | 627 994.00 | 855 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DL TOTAL (I) | 397 497.00 | | | 397 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 496.00 | | | 230 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 994.00 | | | 627 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 613.00 | | 6 237.00 | 652 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 655 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 381 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 026.00 | | 6 237.00 | 379 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 598.00 | 38 557.00 | 3 524.00 | 192 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 702.00 | 38 557.00 | 3 524.00 | 182 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 983.00 | 37 637.00 | 26 345.00 | 63 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 497.00 | 204 151.00 | 26 345.00 | 230 497.00 |