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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 627.00 | 10 588.00 | 39.00 | 10 627.00 |
AH Fonds commercial | 263 676.00 | | 263 676.00 | 263 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 599.00 | 42 717.00 | 107 881.00 | 150 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 233.00 | 72 542.00 | 144 691.00 | 217 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 151.00 | 125 847.00 | 516 303.00 | 642 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 014.00 | 125 847.00 | 748 166.00 | 874 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
DL TOTAL (I) | 297 683.00 | | | 297 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 483.00 | | | 450 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 166.00 | | | 748 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 949.00 | | | 319 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 073.00 | | 5 944.00 | 640 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 642 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 367 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 754.00 | | 5 944.00 | 365 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 707.00 | 43 006.00 | 3 866.00 | 86 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | 105.00 | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 224.00 | 42 902.00 | 3 866.00 | 76 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UX Autres créances clients | 46 452.00 | 46 452.00 | 5 599.00 | 46 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 592.00 | 50 058.00 | 130 534.00 | 180 592.00 |
VI Groupe et associés | 244 754.00 | 244 754.00 | | 244 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 483.00 | 319 950.00 | 130 534.00 | 450 483.00 |