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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AH Fonds commercial | 263 676.00 | | 263 676.00 | 263 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 115.00 | 56 039.00 | 99 075.00 | 155 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 796.00 | 91 260.00 | 122 535.00 | 213 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 812.00 | 157 510.00 | 485 301.00 | 642 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 014.00 | 157 510.00 | 728 504.00 | 886 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 330 126.00 | | | 330 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 759.00 | | | 208 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 378.00 | | | 398 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 504.00 | | | 728 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 048.00 | | | 295 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 152.00 | | 10 436.00 | 642 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 642 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 273 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 357.00 | 368 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 833.00 | | 10 436.00 | 367 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 510.00 | 40 374.00 | 5 287.00 | 157 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | 314.00 | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 300.00 | 40 374.00 | 4 973.00 | 147 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
UX Autres créances clients | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 330.00 | 39 347.00 | 63 983.00 | 103 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 268.00 | 189 285.00 | 63 983.00 | 253 268.00 |