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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 555.00 | 1 162.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 301.00 | 84 565.00 | 101 735.00 | 186 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 032.00 | 51 040.00 | 122 992.00 | 174 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 438.00 | 136 160.00 | 230 278.00 | 366 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BN En cours de production de biens | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 842.00 | 10 800.00 | 187 042.00 | 197 842.00 |
BZ Autres créances | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CF Disponibilités | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 158.00 | 10 800.00 | 310 358.00 | 321 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 596.00 | 146 960.00 | 540 636.00 | 687 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
CU Autres participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 204.00 | 101 765.00 | | 127 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 818.00 | 39 439.00 | | 43 818.00 |
DL TOTAL (I) | 176 522.00 | 146 704.00 | | 176 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 621.00 | 224 700.00 | | 135 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 286.00 | 22 627.00 | | 58 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 841.00 | 89 763.00 | | 100 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 130.00 | 69 066.00 | | 58 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 276.00 | | |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 114.00 | 454 432.00 | | 364 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 636.00 | 601 136.00 | | 540 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 808.00 | 318 840.00 | | 280 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 002.00 | | 54 943.00 | 340 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 508.00 | 366 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 499.00 | 360 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 605.00 | | 53 226.00 | 335 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 304.00 | 65 839.00 | 6 983.00 | 77 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | 65 284.00 | 6 983.00 | 77 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 592.00 | 52 287.00 | 83 306.00 | 135 592.00 |
VI Groupe et associés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VP Divers | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 965.00 | 241 965.00 | | 241 965.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 114.00 | 270 808.00 | 83 306.00 | 354 114.00 |