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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 700.00 | 17.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 381.00 | 116 699.00 | 46 682.00 | 163 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 342.00 | 123 493.00 | 51 849.00 | 175 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 139.00 | 241 893.00 | 103 246.00 | 345 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 727.00 | 10 800.00 | 170 927.00 | 181 727.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 774.00 | 10 800.00 | 294 974.00 | 305 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 913.00 | 252 693.00 | 398 220.00 | 650 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
CU Autres participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 071.00 | 156 022.00 | | 165 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 9 049.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 174 444.00 | 170 571.00 | | 174 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 879.00 | 93 754.00 | | 49 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 325.00 | 69 467.00 | | 67 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 143 106.00 | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 002.00 | 69 528.00 | | 60 002.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 5 351.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 776.00 | 382 633.00 | | 223 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 220.00 | 553 204.00 | | 398 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 164.00 | 341 831.00 | | 203 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 659.00 | 10 432.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 138.00 | | 6 341.00 | 368 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 282.00 | | 6 341.00 | 361 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 535.00 | 61 186.00 | 18 829.00 | 199 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 573.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 408.00 | 60 613.00 | 18 829.00 | 198 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 169 727.00 | 169 727.00 | | 169 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 879.00 | 29 267.00 | 20 612.00 | 49 879.00 |
VI Groupe et associés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 697.00 | 214 697.00 | | 214 697.00 |
VW T.V.A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 776.00 | 203 164.00 | 20 612.00 | 223 776.00 |