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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 935.00 | 151 140.00 | 109 795.00 | 260 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 006.00 | 154 803.00 | 21 203.00 | 176 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 607.00 | 307 661.00 | 134 946.00 | 442 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BN En cours de production de biens | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 639.00 | 10 449.00 | 146 190.00 | 156 639.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CF Disponibilités | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 896.00 | 10 449.00 | 343 447.00 | 353 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 503.00 | 318 110.00 | 478 393.00 | 796 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 944.00 | 165 071.00 | | 168 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 143.00 | 3 874.00 | | 35 143.00 |
DL TOTAL (I) | 209 588.00 | 174 444.00 | | 209 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 612.00 | 49 879.00 | | 89 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 586.00 | 67 325.00 | | 26 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 46 285.00 | | 90 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | 60 002.00 | | 48 609.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 284.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 805.00 | 223 776.00 | | 268 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 393.00 | 398 220.00 | | 478 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 046.00 | 203 164.00 | | 216 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 5 659.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 139.00 | | 102 664.00 | 345 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 442 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 436 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 723.00 | | 102 664.00 | 338 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 893.00 | 69 295.00 | 3 527.00 | 241 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 17.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 192.00 | 69 278.00 | 3 527.00 | 240 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 351.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 351.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 351.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 279.00 | 36 520.00 | 52 759.00 | 89 279.00 |
VI Groupe et associés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
VW T.V.A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 805.00 | 216 046.00 | 52 759.00 | 268 805.00 |