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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 128.00 | 590.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 431.00 | 109 833.00 | 76 598.00 | 186 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 852.00 | 88 575.00 | 86 277.00 | 174 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 138.00 | 199 535.00 | 168 603.00 | 368 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BN En cours de production de biens | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 557.00 | 10 800.00 | 264 757.00 | 275 557.00 |
BZ Autres créances | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 401.00 | 10 800.00 | 384 601.00 | 395 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 539.00 | 210 335.00 | 553 204.00 | 763 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
CU Autres participations | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 022.00 | 127 204.00 | | 156 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | 43 818.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 170 571.00 | 176 522.00 | | 170 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 754.00 | 135 621.00 | | 93 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 467.00 | 58 286.00 | | 69 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | 10 000.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 106.00 | 100 841.00 | | 143 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 528.00 | 58 130.00 | | 69 528.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 1 236.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 633.00 | 364 114.00 | | 382 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 204.00 | 540 636.00 | | 553 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 831.00 | 280 808.00 | | 341 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 438.00 | | 2 970.00 | 366 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 332.00 | | 2 220.00 | 360 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 750.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 160.00 | 63 774.00 | 399.00 | 136 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 573.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 605.00 | 63 202.00 | 399.00 | 135 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 106.00 | 143 106.00 | | 143 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 263 557.00 | 263 557.00 | | 263 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 306.00 | 42 503.00 | 40 802.00 | 83 306.00 |
VI Groupe et associés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 374.00 | 309 374.00 | | 309 374.00 |
VW T.V.A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 206.00 | 340 404.00 | 40 802.00 | 381 206.00 |