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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 193.00 | 556.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449.00 | 693.00 | 3 756.00 | 4 449.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 658.00 | 693.00 | 245 965.00 | 246 658.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 784.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 39 003.00 | 13 011.00 | | 39 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | 26 088.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 81 150.00 | 59 683.00 | | 81 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 294.00 | 31 456.00 | | 86 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 31 696.00 | | 56 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 26 374.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 1 100.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 815.00 | 90 659.00 | | 164 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 965.00 | 150 343.00 | | 245 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
FG Production vendue services | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 959.00 | | 445 959.00 | 445 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 166.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 166.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -35.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 8 738.00 | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 966.00 | 831 596.00 | | 445 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 499.00 | 805 508.00 | | 424 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 466.00 | 26 088.00 | | 21 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649.00 | | 1 000.00 | 3 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 200.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 4 450.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 187.00 | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 187.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VC Groupe et associés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 164.00 | 24 168.00 | 59 996.00 | 84 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 047.00 | 141 247.00 | 1 800.00 | 143 047.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 816.00 | 104 819.00 | 59 996.00 | 164 816.00 |