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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 098.00 | 4 731.00 | 1 367.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 798.00 | 6 631.00 | 3 167.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 229.00 | 54 612.00 | 253 617.00 | 308 229.00 |
BZ Autres créances | 57 588.00 | 13 250.00 | 44 338.00 | 57 588.00 |
CF Disponibilités | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 296.00 | 67 862.00 | 544 434.00 | 612 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 094.00 | 74 494.00 | 547 600.00 | 622 094.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 51 638.00 | 129 613.00 | | 51 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 479.00 | -53 975.00 | | 50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 122 796.00 | 96 318.00 | | 122 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 540.00 | 253 659.00 | | 238 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 77 576.00 | | 66 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 782.00 | 38 946.00 | | 11 782.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | 42 832.00 | | 13 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 804.00 | 458 013.00 | | 424 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 600.00 | 554 331.00 | | 547 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 960.00 | | 536 960.00 | 536 960.00 |
FG Production vendue services | 167 744.00 | | 167 744.00 | 167 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 704.00 | | 704 704.00 | 704 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 91 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 4 100.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 10 100.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | 782.00 | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 1 103.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | 8 997.00 | | -6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 521.00 | 414 836.00 | | 796 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 042.00 | 468 811.00 | | 746 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 479.00 | -53 975.00 | | 50 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | 7 059.00 | | 9 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | 792.00 | | 4 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 792.00 | | 3 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 104.00 | 14 694.00 | 88 186.00 | 128 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 226.00 | 7 300.00 | 2 276.00 | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 730.00 | 22 994.00 | 90 462.00 | 136 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 730.00 | 22 994.00 | 90 462.00 | 136 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 994.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 061.00 | 207 061.00 | | 207 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VB T. V. A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 334.00 | 47 379.00 | 190 955.00 | 238 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 185.00 | | | 232 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 381.00 | 369 581.00 | 1 800.00 | 371 381.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 178.00 | 230 223.00 | 190 955.00 | 421 178.00 |