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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 098.00 | 1 057.00 | 5 040.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 798.00 | 1 557.00 | 8 240.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
BZ Autres créances | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CF Disponibilités | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 850.00 | | 306 850.00 | 306 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 648.00 | 1 557.00 | 315 091.00 | 316 648.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 30 470.00 | 39 004.00 | | 30 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 920.00 | 21 466.00 | | 68 920.00 |
DL TOTAL (I) | 120 070.00 | 81 150.00 | | 120 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 631.00 | 86 294.00 | | 60 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 56 574.00 | | 105 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 872.00 | 21 278.00 | | 26 872.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 669.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 021.00 | 164 816.00 | | 195 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 091.00 | 245 966.00 | | 315 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 839.00 | | 641 839.00 | 641 839.00 |
FG Production vendue services | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 008.00 | | 902 008.00 | 902 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 540.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 540.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -540.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 10 229.00 | | 29 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 593.00 | 445 966.00 | | 903 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 673.00 | 424 500.00 | | 834 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 920.00 | 21 466.00 | | 68 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450.00 | | 5 348.00 | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 5 348.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 864.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 864.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 075.00 | 82 275.00 | 112 800.00 | 195 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 044.00 | 24 464.00 | 35 580.00 | 60 044.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 875.00 | 123 275.00 | 114 600.00 | 237 875.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 952.00 | 158 372.00 | 35 580.00 | 193 952.00 |