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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 098.00 | 3 939.00 | 2 159.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 798.00 | 4 839.00 | 4 959.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 471.00 | 128 104.00 | 334 366.00 | 462 471.00 |
BZ Autres créances | 66 702.00 | 8 226.00 | 58 477.00 | 66 702.00 |
CF Disponibilités | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 702.00 | 136 330.00 | 549 372.00 | 685 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 500.00 | 141 169.00 | 554 331.00 | 695 500.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | 400.00 | 1 000.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 129 613.00 | 69 390.00 | | 129 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 975.00 | 90 224.00 | | -53 975.00 |
DL TOTAL (I) | 96 318.00 | 180 293.00 | | 96 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 659.00 | 35 788.00 | | 253 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 226 428.00 | | 77 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 26 907.00 | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 42 832.00 | 8 034.00 | | 42 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 013.00 | 297 158.00 | | 458 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 331.00 | 477 451.00 | | 554 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 618.00 | | 255 618.00 | 255 618.00 |
FG Production vendue services | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 467.00 | | 404 467.00 | 404 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 3 027.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 3 027.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 669.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 669.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 997.00 | 2 358.00 | | 8 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 836.00 | 1 360 820.00 | | 414 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 811.00 | 1 270 597.00 | | 468 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 975.00 | 90 224.00 | | -53 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | 655.00 | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 9 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 6 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 4 938.00 | 6 679.00 | 6 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 938.00 | 6 679.00 | 5 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 783.00 | 8 583.00 | 262.00 | 119 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 226.00 | 1 000.00 | | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 409.00 | 9 583.00 | 262.00 | 127 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 409.00 | 9 583.00 | 262.00 | 127 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 575.00 | 155 295.00 | 122 280.00 | 277 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 895.00 | 76 055.00 | 108 840.00 | 184 895.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 829.00 | 239 790.00 | 6 039.00 | 245 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 418.00 | 301 498.00 | 232 920.00 | 534 418.00 |
VW T.V.A. | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 013.00 | 451 973.00 | 6 039.00 | 458 013.00 |