| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 355.00 | 60 844.00 | 8 511.00 | 69 355.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 14 722.00 | 14 395.00 | 327.00 | 14 722.00 |
AP Constructions | 757 281.00 | 430 770.00 | 326 511.00 | 757 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 872.00 | 138 407.00 | 31 465.00 | 169 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 404.00 | 190 432.00 | 84 971.00 | 275 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 058.00 | 834 848.00 | 612 210.00 | 1 447 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BT Marchandises | 1 283 870.00 | | 1 283 870.00 | 1 283 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 041.00 | | 2 957 041.00 | 2 957 041.00 |
BZ Autres créances | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CF Disponibilités | 510 254.00 | | 510 254.00 | 510 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 236.00 | | 4 789 236.00 | 4 789 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 294.00 | 834 848.00 | 5 401 446.00 | 6 236 294.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
DH Report à nouveau | 451 169.00 | 342 416.00 | | 451 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 640.00 | 348 754.00 | | 390 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 523.00 | 1 777 882.00 | | 1 928 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 507.00 | 73 087.00 | | 294 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 023.00 | 2 813 742.00 | | 2 983 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 726.00 | 214 770.00 | | 136 726.00 |
EA Autres dettes | 58 667.00 | 70 355.00 | | 58 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 923.00 | 3 171 955.00 | | 3 472 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 446.00 | 4 949 837.00 | | 5 401 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 078.00 | 3 120 665.00 | | 3 249 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 045 675.00 | 1 372 857.00 | 21 418 532.00 | 20 045 675.00 |
FD Production vendue biens | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
FG Production vendue services | 81 707.00 | 6 288.00 | 87 995.00 | 81 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 147 796.00 | 1 379 145.00 | 21 526 941.00 | 20 147 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 565 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 696 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 042.00 | |
GE Autres charges | | | 108 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 026 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 3 372.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616.00 | 6 572.00 | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 6 986.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 941.00 | 6 089.00 | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 13 074.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | -6 502.00 | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 902.00 | 172 455.00 | | 183 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 607 228.00 | 19 849 759.00 | | 21 607 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 216 588.00 | 19 501 005.00 | | 21 216 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 640.00 | 348 754.00 | | 390 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 166.00 | | 269 342.00 | 1 235 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 450.00 | 1 447 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 450.00 | 1 217 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 629.00 | | 4 950.00 | 140 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 337.00 | | 264 392.00 | 1 010 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 316.00 | 101 042.00 | 53 509.00 | 787 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 466.00 | 4 378.00 | | 56 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 849.00 | 96 664.00 | 53 509.00 | 730 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 023.00 | 2 983 023.00 | | 2 983 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 041.00 | | | 2 957 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 507.00 | 70 662.00 | 223 845.00 | 294 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 258.00 | 2 983 258.00 | 79 000.00 | 3 062 258.00 |
VW T.V.A. | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 923.00 | 3 249 078.00 | 223 845.00 | 3 472 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |