| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 591.00 | 69 366.00 | 225.00 | 69 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
AP Constructions | 848 347.00 | 535 657.00 | 312 690.00 | 848 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 879.00 | 176 911.00 | 98 968.00 | 275 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 285.00 | 256 465.00 | 66 820.00 | 323 285.00 |
BF Prêts | -667.00 | | -667.00 | -667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 582.00 | 1 053 122.00 | 638 460.00 | 1 691 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 713 432.00 | | 1 713 432.00 | 1 713 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 651.00 | | 3 712 651.00 | 3 712 651.00 |
BZ Autres créances | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
CF Disponibilités | 859 976.00 | | 859 976.00 | 859 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 871.00 | | 6 365 871.00 | 6 365 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 453.00 | 1 053 122.00 | 7 004 331.00 | 8 057 453.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 046.00 | 59 523.00 | | 254 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 777.00 | 419 523.00 | | 330 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 823.00 | 2 069 046.00 | | 2 174 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 489.00 | 252 565.00 | | 231 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 480.00 | 4 227 948.00 | | 4 150 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 439.00 | 212 870.00 | | 281 439.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 508.00 | 4 693 383.00 | | 4 829 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 331.00 | 6 762 429.00 | | 7 004 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 430 442.00 | 1 724 017.00 | 26 154 459.00 | 24 430 442.00 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 78 296.00 | 11 605.00 | 89 901.00 | 78 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 508 884.00 | 1 735 622.00 | 26 244 506.00 | 24 508 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 298 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 868 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 734.00 | |
GE Autres charges | | | 153 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 909 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 319.00 | 12 893.00 | | 83 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | 7 850.00 | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 986.00 | 20 743.00 | | 86 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 345.00 | 877.00 | | 22 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 345.00 | 9 189.00 | | 22 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 641.00 | 11 555.00 | | 64 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 358.00 | 179 171.00 | | 146 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 411 722.00 | 23 750 065.00 | | 26 411 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 080 945.00 | 23 330 542.00 | | 26 080 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 777.00 | 419 523.00 | | 330 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 734.00 | | 93 514.00 | 1 609 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 692 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 462 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 719.00 | | 93 514.00 | 1 379 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 388.00 | 125 734.00 | 11 000.00 | 938 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 531.00 | 3 835.00 | | 65 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 857.00 | 121 898.00 | 11 000.00 | 872 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 480.00 | 4 150 480.00 | | 4 150 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UP Prêts | -667.00 | -667.00 | | -667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 627.00 | 3 629 627.00 | | 3 629 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VB T. V. A. | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 489.00 | 87 739.00 | 143 750.00 | 231 489.00 |
VI Groupe et associés | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 797.00 | 3 791 797.00 | 79 000.00 | 3 870 797.00 |
VW T.V.A. | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 508.00 | 4 685 758.00 | 143 750.00 | 4 829 508.00 |