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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
AP Constructions | 848 347.00 | 634 025.00 | 214 322.00 | 848 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 929.00 | 235 402.00 | 90 528.00 | 325 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 307.00 | 299 292.00 | 121 016.00 | 420 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 121.00 | 1 253 032.00 | 581 090.00 | 1 834 121.00 |
BT Marchandises | 1 618 470.00 | | 1 618 470.00 | 1 618 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 639.00 | | 3 517 639.00 | 3 517 639.00 |
BZ Autres créances | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
CF Disponibilités | 1 668 971.00 | | 1 668 971.00 | 1 668 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 057.00 | | 7 100 057.00 | 7 100 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 178.00 | 1 253 032.00 | 7 681 147.00 | 8 934 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 396.00 | 4 823.00 | | 107 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 705.00 | 432 573.00 | | 694 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 102.00 | 2 427 396.00 | | 2 792 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 236.00 | 220 010.00 | | 129 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 012.00 | 3 336 158.00 | | 4 233 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 836.00 | 386 394.00 | | 396 836.00 |
EA Autres dettes | 129 961.00 | 72 161.00 | | 129 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 045.00 | 4 014 723.00 | | 4 889 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 147.00 | 6 442 120.00 | | 7 681 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 278.00 | 3 885 488.00 | | 4 850 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 311 985.00 | 2 692 929.00 | 27 004 914.00 | 24 311 985.00 |
FD Production vendue biens | 232.00 | 9 129.00 | 9 361.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 86 846.00 | 30 186.00 | 117 032.00 | 86 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 399 063.00 | 2 732 244.00 | 27 131 307.00 | 24 399 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 202 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 280 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 046.00 | |
GE Autres charges | | | 122 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 303 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 428.00 | 6 970.00 | | 12 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 1 500.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 228.00 | 8 470.00 | | 19 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 139.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | 4 061.00 | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | 4 200.00 | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 881.00 | 4 270.00 | | 10 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 518.00 | 176 034.00 | | 246 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 254 427.00 | 25 888 686.00 | | 27 254 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 559 722.00 | 25 456 113.00 | | 26 559 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 705.00 | 432 573.00 | | 694 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 519.00 | | 128 146.00 | 1 752 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 543.00 | 1 834 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 343.00 | 1 609 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 503.00 | | 128 146.00 | 1 522 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 448.00 | 118 046.00 | 38 463.00 | 1 173 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 857.00 | 118 046.00 | 38 463.00 | 1 103 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 012.00 | 4 233 012.00 | | 4 233 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 408.00 | 3 420 408.00 | | 3 420 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VB T. V. A. | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 236.00 | 90 469.00 | 38 767.00 | 129 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 478.00 | 199 478.00 | | 199 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 616.00 | 3 891 616.00 | | 3 891 616.00 |
VW T.V.A. | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 045.00 | 4 850 278.00 | 38 767.00 | 4 889 045.00 |