| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
AP Constructions | 848 347.00 | 586 495.00 | 261 852.00 | 848 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 048.00 | 204 971.00 | 90 077.00 | 295 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 386.00 | 297 668.00 | 66 718.00 | 364 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 519.00 | 1 173 448.00 | 579 071.00 | 1 752 519.00 |
BT Marchandises | 1 060 173.00 | | 1 060 173.00 | 1 060 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 475.00 | | 3 297 475.00 | 3 297 475.00 |
BZ Autres créances | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CF Disponibilités | 1 428 337.00 | | 1 428 337.00 | 1 428 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 049.00 | | 5 863 049.00 | 5 863 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 568.00 | 1 173 448.00 | 6 442 120.00 | 7 615 568.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 823.00 | 254 046.00 | | 4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 573.00 | 330 777.00 | | 432 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 396.00 | 2 174 823.00 | | 2 427 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 010.00 | 231 489.00 | | 220 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 158.00 | 4 150 480.00 | | 3 336 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 394.00 | 281 439.00 | | 386 394.00 |
EA Autres dettes | 72 161.00 | 8 600.00 | | 72 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 723.00 | 4 829 508.00 | | 4 014 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 120.00 | 7 004 331.00 | | 6 442 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 488.00 | 4 685 758.00 | | 3 885 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 250 362.00 | 2 455 187.00 | 25 705 549.00 | 23 250 362.00 |
FD Production vendue biens | -1 859.00 | | -1 859.00 | -1 859.00 |
FG Production vendue services | 93 710.00 | 11 904.00 | 105 614.00 | 93 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 342 212.00 | 2 467 091.00 | 25 809 303.00 | 23 342 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 851 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 398 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 965.00 | |
GE Autres charges | | | 194 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 273 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 970.00 | 83 319.00 | | 6 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 668.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 86 986.00 | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 22 345.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 22 345.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | 64 641.00 | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 034.00 | 146 358.00 | | 176 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 686.00 | 26 411 722.00 | | 25 888 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 456 113.00 | 26 080 945.00 | | 25 456 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 573.00 | 330 777.00 | | 432 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 249.00 | | 73 970.00 | 1 692 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 1 752 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 1 522 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 233.00 | | 73 970.00 | 1 462 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 122.00 | 129 965.00 | 9 639.00 | 1 053 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 366.00 | 225.00 | | 69 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 755.00 | 129 740.00 | 9 639.00 | 983 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 158.00 | 3 336 158.00 | | 3 336 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 052.00 | 3 152 052.00 | | 3 152 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 010.00 | 90 774.00 | 129 236.00 | 220 010.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 539.00 | 3 374 539.00 | 79 000.00 | 3 453 539.00 |
VW T.V.A. | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 723.00 | 3 885 488.00 | 129 236.00 | 4 014 723.00 |