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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 401.00 | 61 985.00 | 488 416.00 | 550 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 137.00 | 61 985.00 | 647 152.00 | 709 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | 61 985.00 | 438 015.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
DG Autres réserves | 32 971.00 | 56 964.00 | | 32 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 661.00 | -13 993.00 | | 53 661.00 |
DL TOTAL (I) | 597 788.00 | 554 128.00 | | 597 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 33 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 1 646.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 447.00 | 35 799.00 | | 48 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 364.00 | 70 746.00 | | 49 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 152.00 | 624 873.00 | | 647 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 116.00 | 152 306.00 | | 204 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 455.00 | 166 298.00 | | 150 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 661.00 | -13 993.00 | | 53 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 401.00 | | 67 000.00 | 610 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 000.00 | 550 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 550 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 401.00 | | 67 000.00 | 610 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 018.00 | 2 209.00 | 17 242.00 | 77 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 018.00 | 2 209.00 | 17 242.00 | 77 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 17 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 508.00 | 113 508.00 | | 113 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 331.00 | 178 331.00 | | 178 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |