| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 53.00 | 1 728.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 843.00 | 2 509.00 | 24 334.00 | 26 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 624.00 | 93 554.00 | 623 070.00 | 716 624.00 |
BZ Autres créances | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CF Disponibilités | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 530.00 | 93 554.00 | 740 975.00 | 834 530.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 90 993.00 | 409 007.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | 13 839.00 | | 19 513.00 |
DG Autres réserves | 101 761.00 | 33 949.00 | | 101 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 749.00 | 113 486.00 | | 51 749.00 |
DL TOTAL (I) | 673 023.00 | 661 274.00 | | 673 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 5 666.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | 41 444.00 | | 48 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 35 300.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 952.00 | 82 411.00 | | 67 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 975.00 | 743 685.00 | | 740 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 127.00 | 253 404.00 | | 233 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 378.00 | 139 918.00 | | 181 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 749.00 | 113 486.00 | | 51 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 886.00 | 52 841.00 | 29 734.00 | 67 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 886.00 | 52 841.00 | 29 734.00 | 67 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 886.00 | 52 841.00 | 29 734.00 | 67 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 692.00 | 273 692.00 | | 273 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |