| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 646.00 | 1 135.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 8 349.00 | 19 204.00 | 27 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 274.00 | 28 706.00 | 679 567.00 | 708 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 489.00 | 28 706.00 | 745 783.00 | 774 489.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 19 711.00 | 480 289.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 101.00 | 19 513.00 | | 22 101.00 |
DG Autres réserves | 100 922.00 | 101 761.00 | | 100 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 906.00 | 51 749.00 | | 82 906.00 |
DL TOTAL (I) | 705 929.00 | 673 023.00 | | 705 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 2 822.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 196.00 | 48 999.00 | | 29 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 531.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 854.00 | 67 952.00 | | 39 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 783.00 | 740 975.00 | | 745 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 905.00 | 233 127.00 | | 270 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 999.00 | 181 378.00 | | 187 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 906.00 | 51 749.00 | | 82 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 624.00 | | 66 729.00 | 716 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 080.00 | 678 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 080.00 | 708 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | | 710.00 | 26 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 000.00 | | 66 019.00 | 688 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561.00 | 6 434.00 | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 594.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 5 840.00 | | 2 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 993.00 | 5 201.00 | 76 483.00 | 90 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 993.00 | 5 201.00 | 76 483.00 | 90 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 993.00 | 5 201.00 | 76 483.00 | 90 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 939.00 | 178 939.00 | | 178 939.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |