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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 289.00 | 1 786.00 | 9 503.00 | 11 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 553.00 | 14 360.00 | 13 193.00 | 27 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 842.00 | 24 699.00 | 710 144.00 | 734 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 912.00 | 24 699.00 | 765 213.00 | 789 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530 000.00 | 8 553.00 | 521 447.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 246.00 | 22 101.00 | | 26 246.00 |
DG Autres réserves | 130 683.00 | 100 922.00 | | 130 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | 82 906.00 | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 705 841.00 | 705 929.00 | | 705 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 5 658.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | 29 196.00 | | 37 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 372.00 | 59 854.00 | | 59 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 213.00 | 765 783.00 | | 765 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 558.00 | 270 905.00 | | 263 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 647.00 | 187 999.00 | | 214 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 911.00 | 82 906.00 | | 48 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 274.00 | | 85 508.00 | 738 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 939.00 | 696 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 939.00 | 734 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | 9 508.00 | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 939.00 | | 76 000.00 | 708 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 995.00 | 6 557.00 | | 8 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 546.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 6 011.00 | | 8 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 711.00 | | 11 158.00 | 19 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 711.00 | | 11 158.00 | 19 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 303.00 | 212 303.00 | | 212 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |