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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 926.00 | 21 912.00 | 9 014.00 | 30 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 776.00 | 21 912.00 | 79 864.00 | 101 776.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 768.00 | 21 912.00 | 205 856.00 | 227 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 449.00 | 487.00 | 49 936.00 | 49 449.00 |
FG Production vendue services | 192 050.00 | 12 238.00 | 204 288.00 | 192 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 499.00 | 12 725.00 | 254 225.00 | 241 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 768.00 | | | 263 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 012.00 | | 1 064.00 | 101 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 101 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | | 1 064.00 | 29 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936.00 | 5 976.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 5 976.00 | | 15 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 662.00 | 66 412.00 | 2 250.00 | 68 662.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
ST Autres comptes | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YT Sous‐traitance | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |