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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 792.00 | 29 502.00 | 4 290.00 | 33 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 642.00 | 29 502.00 | 75 140.00 | 104 642.00 |
BT Marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 193.00 | 1 245.00 | 36 948.00 | 38 193.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 285.00 | 1 245.00 | 127 040.00 | 128 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 928.00 | 30 747.00 | 202 180.00 | 232 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 180.00 | | | 202 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 952.00 | 274.00 | 30 226.00 | 29 952.00 |
FG Production vendue services | 157 204.00 | 8 395.00 | 165 600.00 | 157 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 157.00 | 8 669.00 | 195 827.00 | 187 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 556.00 | | | 206 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 770.00 | | | 191 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 694.00 | | 2 948.00 | 101 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | | 2 948.00 | 30 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 670.00 | 1 831.00 | | 27 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 670.00 | 1 831.00 | | 27 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 981.00 | 42 731.00 | 2 250.00 | 44 981.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
ST Autres comptes | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YT Sous‐traitance | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |