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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 792.00 | 31 681.00 | 2 111.00 | 33 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 642.00 | 31 681.00 | 72 961.00 | 104 642.00 |
BT Marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 303.00 | 1 245.00 | 36 058.00 | 37 303.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 762.00 | 1 245.00 | 154 517.00 | 155 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 405.00 | 32 926.00 | 227 478.00 | 260 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
EA Autres dettes | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 064.00 | 95.00 | 32 159.00 | 32 064.00 |
FG Production vendue services | 259 555.00 | 6 237.00 | 265 792.00 | 259 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 619.00 | 6 332.00 | 297 952.00 | 291 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 429.00 | | | 315 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 266.00 | | | 295 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 502.00 | 2 178.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | 2 178.00 | | 29 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 173.00 | 43 923.00 | 2 250.00 | 46 173.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YT Sous‐traitance | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |