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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 844.00 | 27 670.00 | 3 173.00 | 30 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 694.00 | 27 670.00 | 74 023.00 | 101 694.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 549.00 | 1 245.00 | 54 304.00 | 55 549.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 294.00 | 1 245.00 | 106 049.00 | 107 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 988.00 | 28 915.00 | 180 073.00 | 208 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 042.00 | 3 880.00 | 48 922.00 | 45 042.00 |
FG Production vendue services | 198 721.00 | 7 478.00 | 206 199.00 | 198 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 764.00 | 11 358.00 | 255 122.00 | 243 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 162.00 | | | 270 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 101 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 30 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 912.00 | 5 840.00 | 82.00 | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | 5 840.00 | 82.00 | 21 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 828.00 | 61 578.00 | 2 250.00 | 63 828.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 818.00 | 108 818.00 | | 108 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ST Autres comptes | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YT Sous‐traitance | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |