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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 1 750.00 | 48 250.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 1 080.00 | 5 668.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 839.00 | 9 327.00 | 41 511.00 | 50 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 617.00 | 12 157.00 | 100 460.00 | 112 617.00 |
BT Marchandises | 695 809.00 | | 695 809.00 | 695 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 784.00 | | 798 784.00 | 798 784.00 |
BZ Autres créances | 152 122.00 | | 152 122.00 | 152 122.00 |
CF Disponibilités | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 755.00 | | 1 775 755.00 | 1 775 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 371.00 | 12 157.00 | 1 876 214.00 | 1 888 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 084.00 | | | 218 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 429 493.00 | | | 429 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 161.00 | | | 183 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 682.00 | | | 878 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
EA Autres dettes | 299 191.00 | | | 299 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 722.00 | | | 1 446 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 214.00 | | | 1 876 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 887.00 | | | 1 411 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 701.00 | | 57 165.00 | 69 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 112 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 112 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 671.00 | | 57 165.00 | 69 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 9 672.00 | 5 871.00 | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | 9 672.00 | 5 871.00 | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 682.00 | 878 682.00 | | 878 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 191.00 | 299 191.00 | | 299 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 161.00 | 148 326.00 | 34 835.00 | 183 161.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VW T.V.A. | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 722.00 | 1 411 887.00 | 34 835.00 | 1 446 722.00 |