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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 6 750.00 | 43 250.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 5 128.00 | 1 620.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 209.00 | 20 390.00 | 74 819.00 | 95 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 987.00 | 32 269.00 | 124 718.00 | 156 987.00 |
BT Marchandises | 966 861.00 | | 966 861.00 | 966 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 564.00 | | 1 435 564.00 | 1 435 564.00 |
BZ Autres créances | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CF Disponibilités | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 684.00 | | 2 515 684.00 | 2 515 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 671.00 | 32 269.00 | 2 640 402.00 | 2 672 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DG Autres réserves | 441 687.00 | | | 441 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 728 343.00 | | | 728 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 783.00 | | | 927 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
EA Autres dettes | 571 942.00 | | | 571 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 059.00 | | | 1 912 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 402.00 | | | 2 640 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 710.00 | | | 1 877 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 643.00 | | 66 598.00 | 137 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 254.00 | 156 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 254.00 | 156 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 613.00 | | 66 598.00 | 137 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 409.00 | 16 328.00 | 18 468.00 | 34 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 16 328.00 | 18 468.00 | 34 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 783.00 | 927 783.00 | | 927 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 942.00 | 571 942.00 | | 571 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 680.00 | 259 331.00 | 34 349.00 | 293 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VW T.V.A. | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 059.00 | 1 877 710.00 | 34 349.00 | 1 912 059.00 |